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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/08 | 13360.0000 | ▼277 | ▼2.03 | 14041.0000 | 9444.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/09/08) |
13360.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.50 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
96,733.64 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.43% | 2.08 | 0.99 | 6.85 |
| 三年 | 14.40% | 1.75 | 0.95 | 3.92 |
| 五年 | 13.56% | 1.54 | 0.96 | 3.17 |
| 十年 | 14.61% | 0.63 | 1.01 | 0.77 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.73 |
| Banks | 12.03 |
| Conglomerates | 11.32 |
| Industrial Products | 9.19 |
| Vehicles & Parts | 6.76 |
| Semiconductors | 5.50 |
| Construction | 4.71 |
| Media-Diversified | 4.46 |
| Real Estate | 3.88 |
| Insurance | 3.49 |
| Interactive Media | 3.38 |
| Consumer Packaged Goods | 2.38 |
| Transportation | 2.33 |
| Telecommunication Services | 2.09 |
| Oil & Gas | 1.71 |
| Software | 1.66 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.49 |
| Travel & Leisure | 1.30 |
| Chemicals | 1.22 |
| Retail -Cyclical | 1.02 |
| Metals & Mining | 1.02 |
| Drug Manufacturers | 0.97 |
| Healthcare Providers & Services | 0.57 |
| Aerospace & Defense | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 5.26 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.37 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.31 |
| FUJITSU LTD | 2.97 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.96 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.92 |
| NTT CORP | 2.67 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.41 |
| INPEX CORP | 2.40 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值日幣
13360.0000
▼2.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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