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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 17.2100 | ▲0.16 | ▲0.94 | 23.3400 | 15.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
17.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印尼股票 | ||
| 本年迄今收益% | -22.37 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
151.98 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.20% | -0.78 | 1.06 | -4.99 |
| 三年 | 19.41% | -0.65 | 0.98 | 0.32 |
| 五年 | 17.16% | -0.41 | -- | -- |
| 十年 | 20.15% | -0.17 | 0.90 | 0.29 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.17 |
| Consumer Packaged Goods | 12.85 |
| Telecommunication Services | 9.72 |
| Other Energy Sources | 8.64 |
| Conglomerates | 6.40 |
| Metals & Mining | 3.77 |
| Vehicles & Parts | 3.59 |
| Real Estate | 3.06 |
| Building Materials | 2.71 |
| Oil & Gas | 2.42 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.17 |
| Retail - Defensive | 1.86 |
| Drug Manufacturers | 1.70 |
| Retail -Cyclical | 1.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.39 |
| Credit Services | 1.26 |
| Medical Distribution | 1.13 |
| Healthcare Providers & Services | 1.11 |
| Construction | 1.06 |
| Software | 0.69 |
| Transportation | 0.49 |
| Hardware | 0.33 |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) PT | 9.05 |
| BANK NEGARA INDO PT TBK(DEMAT) | 8.05 |
| BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT | 7.09 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS | 7.08 |
| UNITED TRACTORS PT | 5.14 |
| BANK CENTRAL ASIA | 5.02 |
| INDOFOOD SUKSES MAKMR (DEMAT) | 4.28 |
| ASTRA INTL TBK PT (DEMAT) | 4.21 |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT | 2.90 |
| ANEKA TAMBANG TBK | 2.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.2100
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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