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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 103.4635 | ▲0.1822 | ▲0.18 | 109.8308 | 92.4167 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 103.46350 | 2026/08/26 | 103.28130 | 2026/08/25 | 102.75840 |
| 2026/08/24 | 101.65740 | 2026/08/21 | 104.02940 | 2026/08/20 | 101.88700 |
| 2026/08/19 | 101.70080 | 2026/08/18 | 101.64370 | 2026/08/17 | 102.87600 |
| 2026/08/14 | 102.76670 | 2026/08/13 | 101.70330 | 2026/08/12 | 102.17400 |
| 2026/08/11 | 100.25800 | 2026/08/10 | 99.52330 | 2026/08/07 | 100.03600 |
| 2026/08/06 | 98.16600 | 2026/08/05 | 99.75730 | 2026/08/04 | 98.54000 |
| 2026/08/03 | 95.90330 | 2026/07/31 | 97.64870 | 2026/07/30 | 92.89400 |
| 2026/07/29 | 92.41670 | 2026/07/28 | 93.28400 | 2026/07/27 | 97.91930 |
| 2026/07/24 | 97.11070 | 2026/07/23 | 98.64130 | 2026/07/22 | 98.27930 |
| 2026/07/21 | 98.95330 | 2026/07/20 | 96.75270 | 2026/07/17 | 94.90800 |
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淨值美金
103.4635
▲0.18%
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資料日期：2026/08/27 |
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