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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 104.7100 | ▼1.08 | ▼1.02 | 106.0900 | 93.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 104.71000 | 2026/05/13 | 105.79000 | 2026/05/12 | 105.36000 |
| 2026/05/11 | 106.09000 | 2026/05/08 | 105.28000 | 2026/05/07 | 106.06000 |
| 2026/05/06 | 105.23000 | 2026/05/05 | 103.45000 | 2026/05/04 | 103.82000 |
| 2026/04/30 | 102.27000 | 2026/04/29 | 102.57000 | 2026/04/28 | 103.21000 |
| 2026/04/27 | 102.94000 | 2026/04/24 | 102.40000 | 2026/04/23 | 102.26000 |
| 2026/04/22 | 102.62000 | 2026/04/21 | 103.53000 | 2026/04/20 | 103.63000 |
| 2026/04/17 | 102.52000 | 2026/04/16 | 102.66000 | 2026/04/15 | 102.35000 |
| 2026/04/14 | 101.99000 | 2026/04/13 | 100.80000 | 2026/04/10 | 101.02000 |
| 2026/04/09 | 100.05000 | 2026/04/08 | 100.43000 | 2026/04/07 | 97.78000 |
| 2026/04/02 | 96.17000 | 2026/04/01 | 97.03000 | 2026/03/31 | 93.88000 |
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淨值美金
104.7100
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資料日期：2026/05/15 |
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