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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 105.6900 | ▼0.2 | ▼0.19 | 109.6400 | 93.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 105.69000 | 2026/10/13 | 105.89000 | 2026/10/09 | 105.42000 |
| 2026/10/08 | 105.33000 | 2026/10/07 | 106.00000 | 2026/10/06 | 106.05000 |
| 2026/10/05 | 105.98000 | 2026/10/02 | 105.36000 | 2026/10/01 | 104.47000 |
| 2026/09/30 | 105.11000 | 2026/09/29 | 105.08000 | 2026/09/28 | 105.18000 |
| 2026/09/25 | 105.28000 | 2026/09/24 | 104.57000 | 2026/09/23 | 106.13000 |
| 2026/09/22 | 105.71000 | 2026/09/21 | 105.78000 | 2026/09/18 | 105.20000 |
| 2026/09/16 | 104.87000 | 2026/09/15 | 105.13000 | 2026/09/14 | 106.46000 |
| 2026/09/11 | 105.94000 | 2026/09/10 | 106.57000 | 2026/09/09 | 107.36000 |
| 2026/09/08 | 108.07000 | 2026/09/04 | 108.38000 | 2026/09/03 | 107.34000 |
| 2026/09/02 | 106.57000 | 2026/09/01 | 107.12000 | 2026/08/31 | 107.80000 |
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淨值美金
105.6900
▼0.19%
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資料日期：2026/10/14 |
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