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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | 12.3500 | ▲0.19 | ▲1.56 | 12.3500 | 9.9900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | 12.35000 | 2026/05/26 | 12.16000 | 2026/05/22 | 11.36000 |
| 2026/05/21 | 10.96000 | 2026/05/20 | 10.45000 | 2026/05/19 | 10.44000 |
| 2026/05/18 | 10.75000 | 2026/05/15 | 10.70000 | 2026/05/14 | 11.13000 |
| 2026/05/13 | 11.22000 | 2026/05/12 | 11.10000 | 2026/05/11 | 11.12000 |
| 2026/05/08 | 10.73000 | 2026/05/07 | 10.87000 | 2026/05/06 | 10.57000 |
| 2026/05/04 | 10.43000 | 2026/04/30 | 10.08000 | 2026/04/29 | 10.00000 |
| 2026/04/28 | 9.99000 | 2026/04/27 | 10.00000 | 2026/04/24 | 10.00000 |
| 2026/04/23 | 10.00000 | 2026/04/22 | 10.00000 | 2026/04/21 | 10.00000 |
| 2026/04/20 | 10.00000 | 2026/04/17 | 10.00000 | 2026/04/16 | 10.00000 |
| 2026/04/15 | 10.00000 | 2026/04/14 | 10.00000 | 2026/04/13 | 10.00000 |
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淨值人民幣
12.3500
▲1.56%
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資料日期：2026/05/27 |
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