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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 24.0600 | 0 | 0 | 26.3700 | 24.0600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 24.06000 | 2026/10/01 | 24.06000 | 2026/09/30 | 24.46000 |
| 2026/09/29 | 24.42000 | 2026/09/28 | 24.53000 | 2026/09/25 | 24.71000 |
| 2026/09/24 | 24.83000 | 2026/09/23 | 25.00000 | 2026/09/22 | 25.13000 |
| 2026/09/21 | 25.10000 | 2026/09/18 | 25.08000 | 2026/09/17 | 25.10000 |
| 2026/09/16 | 25.02000 | 2026/09/15 | 25.00000 | 2026/09/14 | 25.04000 |
| 2026/09/11 | 25.14000 | 2026/09/09 | 25.29000 | 2026/09/08 | 25.32000 |
| 2026/09/07 | 25.33000 | 2026/09/04 | 25.33000 | 2026/09/03 | 25.31000 |
| 2026/09/02 | 25.23000 | 2026/09/01 | 25.21000 | 2026/08/31 | 25.48000 |
| 2026/08/28 | 25.55000 | 2026/08/27 | 25.52000 | 2026/08/26 | 25.50000 |
| 2026/08/25 | 25.47000 | 2026/08/24 | 25.40000 | 2026/08/21 | 25.39000 |
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淨值美金
24.0600
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資料日期：2026/10/02 |
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