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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 111.8747 | ▼0.2119 | ▼0.19 | 112.3754 | 103.2557 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 111.87470 | 2026/07/22 | 112.08660 | 2026/07/21 | 112.15810 |
| 2026/07/20 | 112.18400 | 2026/07/17 | 112.25120 | 2026/07/16 | 112.25380 |
| 2026/07/15 | 112.19260 | 2026/07/14 | 111.77930 | 2026/07/13 | 111.95850 |
| 2026/07/10 | 112.06160 | 2026/07/09 | 111.95480 | 2026/07/08 | 111.90170 |
| 2026/07/07 | 112.17560 | 2026/07/06 | 112.35150 | 2026/07/03 | 112.26930 |
| 2026/07/02 | 112.25640 | 2026/07/01 | 112.25820 | 2026/06/30 | 112.35810 |
| 2026/06/29 | 112.28880 | 2026/06/26 | 112.20220 | 2026/06/25 | 112.20020 |
| 2026/06/24 | 111.59660 | 2026/06/22 | 111.68640 | 2026/06/19 | 112.19840 |
| 2026/06/18 | 112.18690 | 2026/06/17 | 112.26420 | 2026/06/16 | 112.31840 |
| 2026/06/15 | 112.30960 | 2026/06/12 | 111.87730 | 2026/06/11 | 111.55940 |
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淨值美金
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▼0.19%
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資料日期：2026/07/23 |
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