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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 12.2000 | ▲0.06 | ▲0.49 | 12.6800 | 7.9800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 12.20000 | 2025/09/10 | 12.14000 | 2025/09/09 | 12.14000 |
| 2025/09/08 | 11.95000 | 2025/09/05 | 12.34000 | 2025/09/04 | 12.68000 |
| 2025/09/03 | 12.56000 | 2025/08/29 | 12.52000 | 2025/08/28 | 12.43000 |
| 2025/08/27 | 12.24000 | 2025/08/26 | 12.19000 | 2025/08/25 | 11.66000 |
| 2025/08/22 | 11.90000 | 2025/08/21 | 12.26000 | 2025/08/20 | 12.26000 |
| 2025/08/19 | 12.35000 | 2025/08/18 | 12.25000 | 2025/08/15 | 12.17000 |
| 2025/08/14 | 12.25000 | 2025/08/13 | 12.10000 | 2025/08/12 | 12.03000 |
| 2025/08/11 | 11.97000 | 2025/08/08 | 11.84000 | 2025/08/07 | 11.82000 |
| 2025/08/06 | 11.71000 | 2025/08/05 | 11.48000 | 2025/08/04 | 11.33000 |
| 2025/08/01 | 11.11000 | 2025/07/31 | 11.21000 | 2025/07/30 | 11.14000 |
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淨值美金
12.2000
▲0.49%
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資料日期：2025/09/11 |
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