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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 25.3500 | ▼0.01 | ▼0.04 | 31.7600 | 10.6600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 25.35000 | 2026/07/13 | 25.36000 | 2026/07/08 | 26.44000 |
| 2026/07/07 | 26.91000 | 2026/07/06 | 28.34000 | 2026/07/03 | 29.40000 |
| 2026/07/02 | 28.61000 | 2026/07/01 | 30.30000 | 2026/06/30 | 30.30000 |
| 2026/06/29 | 29.25000 | 2026/06/26 | 29.31000 | 2026/06/25 | 31.01000 |
| 2026/06/24 | 30.01000 | 2026/06/23 | 30.04000 | 2026/06/22 | 31.76000 |
| 2026/06/18 | 31.08000 | 2026/06/17 | 30.54000 | 2026/06/16 | 30.19000 |
| 2026/06/15 | 29.58000 | 2026/06/12 | 27.89000 | 2026/06/11 | 27.30000 |
| 2026/06/10 | 27.34000 | 2026/06/09 | 29.12000 | 2026/06/08 | 27.47000 |
| 2026/06/05 | 28.69000 | 2026/06/04 | 29.75000 | 2026/06/02 | 29.83000 |
| 2026/06/01 | 30.02000 | 2026/05/29 | 29.95000 | 2026/05/28 | 29.36000 |
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淨值人民幣
25.3500
▼0.04%
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資料日期：2026/07/14 |
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