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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 9.1967 | ▲0.0958 | ▲1.05 | 10.1214 | 8.8492 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 9.19670 | 2025/09/10 | 9.10090 | 2025/09/09 | 9.18270 |
| 2025/09/08 | 9.20760 | 2025/09/05 | 9.21260 | 2025/09/04 | 9.16330 |
| 2025/09/03 | 9.11650 | 2025/09/02 | 9.12500 | 2025/08/29 | 9.14070 |
| 2025/08/28 | 9.11630 | 2025/08/27 | 9.13760 | 2025/08/26 | 9.13910 |
| 2025/08/25 | 9.12880 | 2025/08/22 | 9.23550 | 2025/08/21 | 9.16130 |
| 2025/08/20 | 9.20350 | 2025/08/19 | 9.15630 | 2025/08/18 | 9.11450 |
| 2025/08/15 | 9.13530 | 2025/08/14 | 9.08380 | 2025/08/13 | 9.08610 |
| 2025/08/12 | 9.01220 | 2025/08/11 | 8.97250 | 2025/08/08 | 9.00290 |
| 2025/08/07 | 8.92970 | 2025/08/06 | 8.90930 | 2025/08/05 | 8.97550 |
| 2025/08/04 | 8.95670 | 2025/08/01 | 8.88340 | 2025/07/31 | 8.84920 |
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淨值人民幣
9.1967
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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