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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 9.9309 | ▼0.0042 | ▼0.04 | 10.0303 | 8.4692 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 9.93090 | 2026/11/10 | 9.93510 | 2026/11/09 | 9.96130 |
| 2026/11/06 | 9.82610 | 2026/11/05 | 9.84240 | 2026/11/04 | 10.03030 |
| 2026/11/03 | 9.74990 | 2026/11/02 | 9.71840 | 2026/10/30 | 9.77720 |
| 2026/10/29 | 9.81320 | 2026/10/28 | 9.66590 | 2026/10/27 | 9.63580 |
| 2026/10/22 | 9.71210 | 2026/10/21 | 9.61800 | 2026/10/20 | 9.62410 |
| 2026/10/19 | 9.46440 | 2026/10/16 | 9.49960 | 2026/10/15 | 9.55890 |
| 2026/10/14 | 9.37500 | 2026/10/13 | 9.25750 | 2026/10/12 | 9.32000 |
| 2026/10/08 | 9.16630 | 2026/10/07 | 9.19060 | 2026/10/06 | 9.17160 |
| 2026/10/05 | 9.23670 | 2026/10/02 | 9.14150 | 2026/10/01 | 9.14800 |
| 2026/09/30 | 9.24560 | 2026/09/29 | 9.32180 | 2026/09/23 | 9.30810 |
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淨值人民幣
9.9309
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資料日期：2026/11/11 |
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