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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 96.0000 | ▼0.54 | ▼0.56 | 102.2800 | 96.0000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 96.00000 | 2026/09/08 | 96.54000 | 2026/09/04 | 96.58000 |
| 2026/09/03 | 96.45000 | 2026/09/02 | 96.42000 | 2026/09/01 | 96.58000 |
| 2026/08/31 | 96.69000 | 2026/08/28 | 97.10000 | 2026/08/27 | 97.10000 |
| 2026/08/26 | 97.09000 | 2026/08/25 | 97.06000 | 2026/08/24 | 96.85000 |
| 2026/08/21 | 96.77000 | 2026/08/20 | 96.80000 | 2026/08/19 | 96.99000 |
| 2026/08/18 | 96.59000 | 2026/08/17 | 96.86000 | 2026/08/14 | 97.08000 |
| 2026/08/13 | 97.24000 | 2026/08/12 | 97.04000 | 2026/08/11 | 97.36000 |
| 2026/08/10 | 97.36000 | 2026/08/07 | 97.60000 | 2026/08/06 | 97.56000 |
| 2026/08/05 | 97.63000 | 2026/08/04 | 97.55000 | 2026/08/03 | 97.20000 |
| 2026/07/31 | 96.97000 | 2026/07/30 | 97.07000 | 2026/07/29 | 97.26000 |
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淨值美金
96.0000
▼0.56%
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資料日期：2026/09/09 |
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