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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 9.2506 | ▼0.0465 | ▼0.5 | 10.0358 | 9.2431 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 9.25060 | 2026/06/29 | 9.31140 | 2026/06/26 | 9.31520 |
| 2026/06/25 | 9.30600 | 2026/06/24 | 9.31670 | 2026/06/23 | 9.28900 |
| 2026/06/22 | 9.26570 | 2026/06/18 | 9.26670 | 2026/06/17 | 9.27260 |
| 2026/06/16 | 9.25000 | 2026/06/15 | 9.25360 | 2026/06/12 | 9.25140 |
| 2026/06/11 | 9.24310 | 2026/06/10 | 9.26360 | 2026/06/09 | 9.25890 |
| 2026/06/08 | 9.26210 | 2026/06/05 | 9.28090 | 2026/06/04 | 9.26690 |
| 2026/06/03 | 9.26990 | 2026/06/02 | 9.25330 | 2026/06/01 | 9.25570 |
| 2026/05/29 | 9.29090 | 2026/05/28 | 9.29750 | 2026/05/27 | 9.30670 |
| 2026/05/26 | 9.31150 | 2026/05/22 | 9.31840 | 2026/05/21 | 9.31680 |
| 2026/05/20 | 9.31690 | 2026/05/19 | 9.33570 | 2026/05/18 | 9.31340 |
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淨值人民幣
9.2506
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資料日期：2026/07/02 |
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