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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 11.1328 | ▼0.0196 | ▼0.18 | 11.2389 | 10.6614 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 11.13280 | 2026/03/20 | 11.15240 | 2026/03/19 | 11.16330 |
| 2026/03/18 | 11.18290 | 2026/03/17 | 11.18540 | 2026/03/16 | 11.18410 |
| 2026/03/13 | 11.18740 | 2026/03/12 | 11.19780 | 2026/03/11 | 11.20670 |
| 2026/03/10 | 11.21100 | 2026/03/09 | 11.20210 | 2026/03/06 | 11.21430 |
| 2026/03/05 | 11.21740 | 2026/03/04 | 11.22220 | 2026/03/03 | 11.22590 |
| 2026/03/02 | 11.23890 | 2026/02/26 | 11.23770 | 2026/02/25 | 11.23480 |
| 2026/02/24 | 11.23440 | 2026/02/23 | 11.23190 | 2026/02/13 | 11.21950 |
| 2026/02/12 | 11.21530 | 2026/02/11 | 11.21520 | 2026/02/10 | 11.21240 |
| 2026/02/09 | 11.20710 | 2026/02/06 | 11.20360 | 2026/02/05 | 11.20020 |
| 2026/02/04 | 11.19390 | 2026/02/03 | 11.19470 | 2026/02/02 | 11.19660 |
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淨值美金
11.1328
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資料日期：2026/03/23 |
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