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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 12.3622 | ▲0.0139 | ▲0.11 | 12.3622 | 10.8242 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 12.36220 | 2026/05/29 | 12.34830 | 2026/05/28 | 12.28480 |
| 2026/05/27 | 12.28920 | 2026/05/26 | 12.24990 | 2026/05/22 | 12.26590 |
| 2026/05/21 | 12.21890 | 2026/05/20 | 12.16910 | 2026/05/19 | 12.09190 |
| 2026/05/18 | 12.12330 | 2026/05/15 | 12.11590 | 2026/05/14 | 12.20740 |
| 2026/05/13 | 12.14400 | 2026/05/12 | 12.15950 | 2026/05/11 | 12.15400 |
| 2026/05/08 | 12.13520 | 2026/05/07 | 12.14480 | 2026/05/06 | 12.17440 |
| 2026/05/05 | 12.08430 | 2026/05/04 | 12.04700 | 2026/04/30 | 12.12660 |
| 2026/04/29 | 12.04360 | 2026/04/28 | 12.07400 | 2026/04/27 | 12.07750 |
| 2026/04/24 | 12.07160 | 2026/04/23 | 12.09600 | 2026/04/22 | 12.12880 |
| 2026/04/21 | 12.08440 | 2026/04/20 | 12.11060 | 2026/04/17 | 12.09740 |
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淨值美金
12.3622
▲0.11%
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資料日期：2026/06/01 |
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