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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 11.1900 | ▼0.04 | ▼0.36 | 11.4300 | 10.6100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 11.19000 | 2026/05/07 | 11.23000 | 2026/05/06 | 11.21000 |
| 2026/05/05 | 11.13000 | 2026/05/04 | 11.11000 | 2026/04/30 | 11.09000 |
| 2026/04/29 | 11.07000 | 2026/04/28 | 11.06000 | 2026/04/27 | 11.10000 |
| 2026/04/24 | 11.09000 | 2026/04/23 | 11.10000 | 2026/04/22 | 11.12000 |
| 2026/04/21 | 11.11000 | 2026/04/20 | 11.12000 | 2026/04/17 | 11.10000 |
| 2026/04/16 | 11.06000 | 2026/04/15 | 11.04000 | 2026/04/14 | 11.03000 |
| 2026/04/13 | 10.96000 | 2026/04/10 | 10.98000 | 2026/04/09 | 10.96000 |
| 2026/04/08 | 11.04000 | 2026/04/07 | 10.85000 | 2026/04/02 | 10.86000 |
| 2026/04/01 | 10.88000 | 2026/03/31 | 10.77000 | 2026/03/30 | 10.75000 |
| 2026/03/27 | 10.74000 | 2026/03/26 | 10.82000 | 2026/03/25 | 10.87000 |
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淨值美金
11.1900
▼0.36%
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資料日期：2026/05/08 |
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