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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 11.2100 | ▼0.09 | ▼0.8 | 11.4400 | 10.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 11.21000 | 2026/06/04 | 11.30000 | 2026/06/03 | 11.32000 |
| 2026/06/02 | 11.34000 | 2026/06/01 | 11.28000 | 2026/05/29 | 11.30000 |
| 2026/05/28 | 11.26000 | 2026/05/27 | 11.25000 | 2026/05/26 | 11.24000 |
| 2026/05/22 | 11.17000 | 2026/05/21 | 11.12000 | 2026/05/20 | 11.12000 |
| 2026/05/19 | 11.06000 | 2026/05/18 | 11.09000 | 2026/05/15 | 11.12000 |
| 2026/05/13 | 11.17000 | 2026/05/12 | 11.16000 | 2026/05/11 | 11.22000 |
| 2026/05/08 | 11.20000 | 2026/05/07 | 11.24000 | 2026/05/06 | 11.22000 |
| 2026/05/05 | 11.14000 | 2026/05/04 | 11.12000 | 2026/04/30 | 11.11000 |
| 2026/04/29 | 11.08000 | 2026/04/28 | 11.08000 | 2026/04/27 | 11.12000 |
| 2026/04/24 | 11.11000 | 2026/04/23 | 11.11000 | 2026/04/22 | 11.13000 |
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淨值美金
11.2100
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資料日期：2026/06/05 |
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