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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11.0200 | ▲0.06 | ▲0.55 | 11.4400 | 10.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11.02000 | 2026/09/18 | 10.96000 | 2026/09/16 | 10.96000 |
| 2026/09/15 | 10.95000 | 2026/09/14 | 10.97000 | 2026/09/11 | 11.01000 |
| 2026/09/10 | 11.00000 | 2026/09/09 | 11.06000 | 2026/09/08 | 11.10000 |
| 2026/09/04 | 11.16000 | 2026/09/03 | 11.13000 | 2026/09/02 | 11.11000 |
| 2026/09/01 | 11.14000 | 2026/08/31 | 11.17000 | 2026/08/28 | 11.21000 |
| 2026/08/27 | 11.21000 | 2026/08/26 | 11.19000 | 2026/08/25 | 11.19000 |
| 2026/08/24 | 11.16000 | 2026/08/21 | 11.17000 | 2026/08/20 | 11.16000 |
| 2026/08/19 | 11.18000 | 2026/08/18 | 11.15000 | 2026/08/17 | 11.22000 |
| 2026/08/14 | 11.23000 | 2026/08/13 | 11.24000 | 2026/08/12 | 11.22000 |
| 2026/08/11 | 11.21000 | 2026/08/10 | 11.20000 | 2026/08/07 | 11.21000 |
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淨值美金
11.0200
▲0.55%
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資料日期：2026/09/21 |
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