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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 14.9900 | ▲0.07 | ▲0.47 | 17.7300 | 12.9700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 14.99000 | 2026/09/21 | 14.92000 | 2026/09/18 | 14.57000 |
| 2026/09/17 | 14.21000 | 2026/09/15 | 13.91000 | 2026/09/14 | 13.77000 |
| 2026/09/11 | 14.08000 | 2026/09/10 | 14.19000 | 2026/09/09 | 14.32000 |
| 2026/09/08 | 14.33000 | 2026/09/07 | 14.50000 | 2026/09/04 | 13.91000 |
| 2026/09/03 | 13.97000 | 2026/09/02 | 14.01000 | 2026/09/01 | 14.34000 |
| 2026/08/31 | 14.45000 | 2026/08/28 | 14.43000 | 2026/08/27 | 14.60000 |
| 2026/08/26 | 14.19000 | 2026/08/25 | 13.93000 | 2026/08/24 | 13.98000 |
| 2026/08/21 | 14.38000 | 2026/08/20 | 14.16000 | 2026/08/19 | 14.24000 |
| 2026/08/18 | 15.12000 | 2026/08/17 | 15.30000 | 2026/08/14 | 14.91000 |
| 2026/08/13 | 14.81000 | 2026/08/12 | 14.84000 | 2026/08/11 | 14.55000 |
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淨值人民幣
14.9900
▲0.47%
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資料日期：2026/09/22 |
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