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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 11.7417 | ▼0.0279 | ▼0.24 | 12.3844 | 11.7417 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 11.74170 | 2026/08/10 | 11.76960 | 2026/08/07 | 11.82460 |
| 2026/08/06 | 11.83690 | 2026/08/05 | 11.83900 | 2026/08/04 | 11.79520 |
| 2026/07/31 | 11.79440 | 2026/07/30 | 11.77720 | 2026/07/29 | 11.80710 |
| 2026/07/28 | 11.81150 | 2026/07/27 | 11.81080 | 2026/07/24 | 11.78840 |
| 2026/07/23 | 11.80230 | 2026/07/22 | 11.82450 | 2026/07/21 | 11.84030 |
| 2026/07/20 | 11.85060 | 2026/07/17 | 11.87460 | 2026/07/16 | 11.85070 |
| 2026/07/15 | 11.83020 | 2026/07/14 | 11.82220 | 2026/07/13 | 11.84960 |
| 2026/07/10 | 11.87000 | 2026/07/09 | 11.84330 | 2026/07/08 | 11.84910 |
| 2026/07/07 | 11.88850 | 2026/07/06 | 11.95450 | 2026/07/03 | 11.94500 |
| 2026/07/02 | 11.93140 | 2026/07/01 | 11.94220 | 2026/06/30 | 11.98560 |
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淨值美金
11.7417
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資料日期：2026/08/11 |
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