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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 12.0894 | ▼0.0327 | ▼0.27 | 12.1529 | 11.4234 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 12.08940 | 2026/07/22 | 12.12210 | 2026/07/21 | 12.13300 |
| 2026/07/20 | 12.13700 | 2026/07/17 | 12.13360 | 2026/07/16 | 12.14020 |
| 2026/07/15 | 12.14060 | 2026/07/14 | 12.12650 | 2026/07/13 | 12.12160 |
| 2026/07/10 | 12.13820 | 2026/07/09 | 12.14160 | 2026/07/08 | 12.13270 |
| 2026/07/07 | 12.14870 | 2026/07/06 | 12.15290 | 2026/07/03 | 12.13800 |
| 2026/07/02 | 12.13010 | 2026/07/01 | 12.12210 | 2026/06/30 | 12.10460 |
| 2026/06/29 | 12.09980 | 2026/06/26 | 12.09110 | 2026/06/25 | 12.08800 |
| 2026/06/24 | 12.07760 | 2026/06/22 | 12.07670 | 2026/06/19 | 12.08110 |
| 2026/06/18 | 12.07920 | 2026/06/17 | 12.07040 | 2026/06/16 | 12.08270 |
| 2026/06/15 | 12.08440 | 2026/06/12 | 12.05760 | 2026/06/11 | 12.03760 |
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淨值美金
12.0894
▼0.27%
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資料日期：2026/07/23 |
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