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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 11.4446 | ▲0.0291 | ▲0.25 | 11.4446 | 10.4736 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 11.44460 | 2025/07/23 | 11.41550 | 2025/07/22 | 11.40060 |
| 2025/07/21 | 11.39320 | 2025/07/18 | 11.38530 | 2025/07/17 | 11.37580 |
| 2025/07/16 | 11.36580 | 2025/07/15 | 11.37030 | 2025/07/14 | 11.37170 |
| 2025/07/11 | 11.37000 | 2025/07/10 | 11.37790 | 2025/07/09 | 11.37510 |
| 2025/07/08 | 11.37360 | 2025/07/07 | 11.38000 | 2025/07/04 | 11.37790 |
| 2025/07/03 | 11.37500 | 2025/07/02 | 11.36940 | 2025/07/01 | 11.35160 |
| 2025/06/30 | 11.34350 | 2025/06/27 | 11.32270 | 2025/06/26 | 11.31290 |
| 2025/06/25 | 11.30090 | 2025/06/24 | 11.30020 | 2025/06/20 | 11.26940 |
| 2025/06/19 | 11.25840 | 2025/06/18 | 11.25840 | 2025/06/17 | 11.25620 |
| 2025/06/16 | 11.26110 | 2025/06/13 | 11.24810 | 2025/06/12 | 11.25880 |
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淨值美金
11.4446
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/24 |
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