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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 23.4900 | ▲0.05 | ▲0.21 | 23.4900 | 12.3500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 23.49000 | 2025/09/10 | 23.44000 | 2025/09/09 | 22.73000 |
| 2025/09/08 | 22.26000 | 2025/09/05 | 21.89000 | 2025/09/04 | 21.41000 |
| 2025/09/03 | 21.35000 | 2025/09/02 | 21.27000 | 2025/08/29 | 21.64000 |
| 2025/08/28 | 21.89000 | 2025/08/27 | 21.63000 | 2025/08/26 | 21.68000 |
| 2025/08/22 | 21.27000 | 2025/08/21 | 20.81000 | 2025/08/20 | 21.01000 |
| 2025/08/19 | 21.32000 | 2025/08/18 | 21.90000 | 2025/08/15 | 21.76000 |
| 2025/08/14 | 21.57000 | 2025/08/13 | 21.61000 | 2025/08/12 | 21.53000 |
| 2025/08/11 | 21.02000 | 2025/08/08 | 20.95000 | 2025/08/07 | 20.89000 |
| 2025/08/06 | 20.57000 | 2025/08/05 | 20.35000 | 2025/08/04 | 20.40000 |
| 2025/08/01 | 19.95000 | 2025/07/31 | 20.36000 | 2025/07/30 | 19.98000 |
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淨值人民幣
23.4900
▲0.21%
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資料日期：2025/09/11 |
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