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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 5.3116 | ▲0.1544 | ▲2.99 | 5.3116 | 3.4151 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 5.31160 | 2025/09/10 | 5.15720 | 2025/09/09 | 5.02210 |
| 2025/09/08 | 5.00440 | 2025/09/05 | 5.06030 | 2025/09/04 | 4.88940 |
| 2025/09/03 | 5.01530 | 2025/09/02 | 5.00870 | 2025/09/01 | 5.11890 |
| 2025/08/29 | 5.13150 | 2025/08/28 | 5.07830 | 2025/08/27 | 4.96070 |
| 2025/08/26 | 4.95840 | 2025/08/25 | 4.96740 | 2025/08/22 | 4.87330 |
| 2025/08/21 | 4.79700 | 2025/08/20 | 4.80710 | 2025/08/19 | 4.83890 |
| 2025/08/18 | 4.88980 | 2025/08/15 | 4.83600 | 2025/08/14 | 4.78640 |
| 2025/08/13 | 4.80530 | 2025/08/12 | 4.67580 | 2025/08/11 | 4.66010 |
| 2025/08/08 | 4.64220 | 2025/08/07 | 4.61770 | 2025/08/06 | 4.59610 |
| 2025/08/05 | 4.54770 | 2025/08/04 | 4.52100 | 2025/08/01 | 4.48350 |
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淨值人民幣
5.3116
▲2.99%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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