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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 9.9573 | ▲0.047 | ▲0.47 | 14.3427 | 7.3716 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 9.95730 | 2026/08/05 | 9.91030 | 2026/08/04 | 9.70280 |
| 2026/08/03 | 9.07520 | 2026/07/31 | 9.08620 | 2026/07/30 | 8.74250 |
| 2026/07/29 | 9.10670 | 2026/07/28 | 9.28020 | 2026/07/27 | 10.25050 |
| 2026/07/24 | 10.02770 | 2026/07/23 | 10.36430 | 2026/07/22 | 10.35940 |
| 2026/07/21 | 10.58380 | 2026/07/20 | 9.67130 | 2026/07/17 | 10.10040 |
| 2026/07/16 | 10.96210 | 2026/07/15 | 11.49110 | 2026/07/14 | 11.78170 |
| 2026/07/13 | 11.25670 | 2026/07/09 | 12.44220 | 2026/07/08 | 11.77330 |
| 2026/07/07 | 11.95390 | 2026/07/06 | 12.18270 | 2026/07/03 | 12.59080 |
| 2026/07/02 | 12.51420 | 2026/07/01 | 13.52710 | 2026/06/30 | 13.91360 |
| 2026/06/29 | 13.49720 | 2026/06/26 | 13.62490 | 2026/06/25 | 14.34270 |
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淨值人民幣
9.9573
▲0.47%
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資料日期：2026/08/06 |
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