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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 117.0764 | ▲0.1178 | ▲0.1 | 119.9099 | 106.1939 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 117.07640 | 2025/07/23 | 116.95860 | 2025/07/22 | 116.79560 |
| 2025/07/21 | 116.66490 | 2025/07/18 | 116.34150 | 2025/07/17 | 116.11570 |
| 2025/07/16 | 116.01880 | 2025/07/15 | 116.05880 | 2025/07/14 | 115.97790 |
| 2025/07/11 | 116.00220 | 2025/07/10 | 116.04660 | 2025/07/09 | 115.83750 |
| 2025/07/08 | 115.90660 | 2025/07/07 | 116.08880 | 2025/07/04 | 116.23770 |
| 2025/07/03 | 116.20220 | 2025/07/02 | 116.09260 | 2025/07/01 | 116.07660 |
| 2025/06/30 | 115.83290 | 2025/06/27 | 115.58890 | 2025/06/26 | 115.39280 |
| 2025/06/25 | 115.20760 | 2025/06/24 | 114.84310 | 2025/06/20 | 114.22750 |
| 2025/06/19 | 114.35360 | 2025/06/18 | 114.33660 | 2025/06/17 | 114.27430 |
| 2025/06/16 | 114.22110 | 2025/06/13 | 114.14180 | 2025/06/12 | 114.37720 |
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淨值美金
117.0764
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/24 |
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