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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 223.0036 | ▼0.2116 | ▼0.09 | 228.4762 | 219.7961 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 223.00360 | 2026/06/18 | 223.21520 | 2026/06/17 | 223.33420 |
| 2026/06/16 | 223.91330 | 2026/06/15 | 223.80450 | 2026/06/12 | 223.44860 |
| 2026/06/11 | 222.50790 | 2026/06/10 | 221.67720 | 2026/06/09 | 221.85240 |
| 2026/06/08 | 221.50840 | 2026/06/05 | 221.66630 | 2026/06/04 | 222.71390 |
| 2026/06/03 | 222.54360 | 2026/06/02 | 223.11120 | 2026/06/01 | 223.22790 |
| 2026/05/29 | 223.92780 | 2026/05/28 | 223.83800 | 2026/05/27 | 223.16580 |
| 2026/05/26 | 223.04700 | 2026/05/22 | 222.10070 | 2026/05/21 | 221.81130 |
| 2026/05/20 | 221.52520 | 2026/05/19 | 220.51110 | 2026/05/18 | 221.18300 |
| 2026/05/15 | 221.58260 | 2026/05/13 | 222.77320 | 2026/05/12 | 222.54630 |
| 2026/05/11 | 223.31440 | 2026/05/08 | 223.67610 | 2026/05/07 | 223.67300 |
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淨值港幣
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