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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 11.5388 | ▲0.2104 | ▲1.86 | 11.5388 | 6.9931 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 11.53880 | 2025/09/10 | 11.32840 | 2025/09/09 | 11.17620 |
| 2025/09/08 | 11.09870 | 2025/09/05 | 10.96140 | 2025/09/04 | 10.72720 |
| 2025/09/03 | 10.88180 | 2025/09/02 | 10.90010 | 2025/09/01 | 11.09570 |
| 2025/08/29 | 11.07900 | 2025/08/28 | 11.11670 | 2025/08/27 | 10.90460 |
| 2025/08/26 | 10.82270 | 2025/08/25 | 10.78060 | 2025/08/22 | 10.66570 |
| 2025/08/21 | 10.50260 | 2025/08/20 | 10.62840 | 2025/08/19 | 10.66410 |
| 2025/08/18 | 10.61580 | 2025/08/15 | 10.54200 | 2025/08/14 | 10.52630 |
| 2025/08/13 | 10.70950 | 2025/08/12 | 10.43790 | 2025/08/11 | 10.21010 |
| 2025/08/08 | 10.16000 | 2025/08/07 | 10.09820 | 2025/08/06 | 10.09930 |
| 2025/08/05 | 9.96950 | 2025/08/04 | 9.92720 | 2025/08/01 | 9.81890 |
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淨值人民幣
11.5388
▲1.86%
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資料日期：2025/09/11 |
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