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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 114.4066 | ▼0.2151 | ▼0.19 | 117.6163 | 109.9172 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 114.40660 | 2026/07/22 | 114.62170 | 2026/07/21 | 114.69330 |
| 2026/07/20 | 114.71810 | 2026/07/17 | 114.78210 | 2026/07/16 | 114.78310 |
| 2026/07/15 | 114.71890 | 2026/07/14 | 114.29470 | 2026/07/13 | 114.47640 |
| 2026/07/10 | 114.57710 | 2026/07/09 | 114.46620 | 2026/07/08 | 114.41040 |
| 2026/07/07 | 114.68880 | 2026/07/06 | 114.86700 | 2026/07/03 | 114.77820 |
| 2026/07/02 | 114.76350 | 2026/07/01 | 114.76370 | 2026/06/30 | 114.86420 |
| 2026/06/29 | 114.79180 | 2026/06/26 | 114.69850 | 2026/06/25 | 114.69480 |
| 2026/06/24 | 114.07630 | 2026/06/22 | 114.16480 | 2026/06/19 | 114.68350 |
| 2026/06/18 | 114.67010 | 2026/06/17 | 114.74750 | 2026/06/16 | 114.80140 |
| 2026/06/15 | 114.79070 | 2026/06/12 | 114.34420 | 2026/06/11 | 114.01770 |
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淨值美金
114.4066
▼0.19%
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資料日期：2026/07/23 |
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