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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 110.2466 | ▲0.1092 | ▲0.1 | 112.8276 | 100.1681 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 110.24660 | 2025/07/23 | 110.13740 | 2025/07/22 | 109.98570 |
| 2025/07/21 | 109.86440 | 2025/07/18 | 109.56510 | 2025/07/17 | 109.35420 |
| 2025/07/16 | 109.26480 | 2025/07/15 | 109.30420 | 2025/07/14 | 109.22980 |
| 2025/07/11 | 109.25790 | 2025/07/10 | 109.30150 | 2025/07/09 | 109.10630 |
| 2025/07/08 | 109.17310 | 2025/07/07 | 109.34650 | 2025/07/04 | 109.49210 |
| 2025/07/03 | 109.46040 | 2025/07/02 | 109.35890 | 2025/07/01 | 109.34560 |
| 2025/06/30 | 109.11780 | 2025/06/27 | 108.89320 | 2025/06/26 | 108.71020 |
| 2025/06/25 | 108.53750 | 2025/06/24 | 108.19580 | 2025/06/20 | 107.62280 |
| 2025/06/19 | 107.74340 | 2025/06/18 | 107.72900 | 2025/06/17 | 107.67210 |
| 2025/06/16 | 107.62370 | 2025/06/13 | 107.55420 | 2025/06/12 | 107.77780 |
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淨值美金
110.2466
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/24 |
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