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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 12.1600 | ▼0.17 | ▼1.38 | 12.8300 | 8.0700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 12.16000 | 2025/12/10 | 12.33000 | 2025/12/09 | 12.38000 |
| 2025/12/08 | 12.36000 | 2025/12/05 | 11.91000 | 2025/12/04 | 11.69000 |
| 2025/12/03 | 11.51000 | 2025/12/02 | 11.61000 | 2025/12/01 | 11.70000 |
| 2025/11/28 | 11.61000 | 2025/11/27 | 11.48000 | 2025/11/26 | 11.49000 |
| 2025/11/25 | 11.27000 | 2025/11/24 | 11.10000 | 2025/11/21 | 11.00000 |
| 2025/11/20 | 11.40000 | 2025/11/19 | 11.63000 | 2025/11/18 | 11.58000 |
| 2025/11/17 | 11.86000 | 2025/11/14 | 11.84000 | 2025/11/13 | 12.18000 |
| 2025/11/12 | 12.10000 | 2025/11/11 | 12.17000 | 2025/11/10 | 12.29000 |
| 2025/11/07 | 12.34000 | 2025/11/06 | 12.36000 | 2025/11/05 | 12.08000 |
| 2025/11/04 | 11.94000 | 2025/11/03 | 12.38000 | 2025/10/31 | 12.41000 |
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淨值人民幣
12.1600
▼1.38%
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資料日期：2025/12/11 |
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