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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 11.4500 | ▲0.37 | ▲3.34 | 11.4500 | 7.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 11.45000 | 2025/09/10 | 11.08000 | 2025/09/09 | 11.16000 |
| 2025/09/08 | 11.25000 | 2025/09/05 | 11.08000 | 2025/09/04 | 10.67000 |
| 2025/09/03 | 11.11000 | 2025/09/02 | 11.16000 | 2025/09/01 | 11.37000 |
| 2025/08/29 | 11.33000 | 2025/08/28 | 11.34000 | 2025/08/27 | 11.07000 |
| 2025/08/26 | 10.99000 | 2025/08/25 | 10.91000 | 2025/08/22 | 10.64000 |
| 2025/08/21 | 10.40000 | 2025/08/20 | 10.63000 | 2025/08/19 | 10.49000 |
| 2025/08/18 | 10.34000 | 2025/08/15 | 10.15000 | 2025/08/14 | 9.99000 |
| 2025/08/13 | 10.03000 | 2025/08/12 | 9.84000 | 2025/08/11 | 9.83000 |
| 2025/08/08 | 9.75000 | 2025/08/07 | 9.86000 | 2025/08/06 | 9.91000 |
| 2025/08/05 | 9.77000 | 2025/08/04 | 9.70000 | 2025/08/01 | 9.57000 |
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淨值人民幣
11.4500
▲3.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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