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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 12.6699 | ▲0.3919 | ▲3.19 | 12.6699 | 5.9662 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 12.66990 | 2026/06/18 | 12.27800 | 2026/06/17 | 11.83080 |
| 2026/06/16 | 11.58520 | 2026/06/15 | 11.41800 | 2026/06/12 | 10.61690 |
| 2026/06/11 | 10.52630 | 2026/06/10 | 10.36710 | 2026/06/09 | 10.70650 |
| 2026/06/08 | 10.32990 | 2026/06/05 | 10.45750 | 2026/06/04 | 10.97650 |
| 2026/06/03 | 11.00260 | 2026/06/02 | 10.62050 | 2026/06/01 | 10.31030 |
| 2026/05/29 | 10.58850 | 2026/05/28 | 10.65960 | 2026/05/27 | 10.55850 |
| 2026/05/26 | 10.47070 | 2026/05/22 | 10.00460 | 2026/05/21 | 9.57610 |
| 2026/05/20 | 9.56510 | 2026/05/19 | 9.45210 | 2026/05/18 | 9.58130 |
| 2026/05/15 | 9.67000 | 2026/05/14 | 9.96960 | 2026/05/13 | 10.10980 |
| 2026/05/12 | 9.79420 | 2026/05/11 | 9.75080 | 2026/05/08 | 9.42640 |
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淨值人民幣
12.6699
▲3.19%
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資料日期：2026/06/22 |
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