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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 25.6200 | ▼1.75 | ▼6.39 | 29.6300 | 12.4300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 25.62000 | 2026/07/01 | 27.37000 | 2026/06/30 | 28.03000 |
| 2026/06/29 | 27.06000 | 2026/06/26 | 26.82000 | 2026/06/25 | 28.93000 |
| 2026/06/24 | 27.36000 | 2026/06/23 | 27.52000 | 2026/06/22 | 29.63000 |
| 2026/06/18 | 29.11000 | 2026/06/17 | 27.92000 | 2026/06/16 | 27.36000 |
| 2026/06/15 | 27.69000 | 2026/06/12 | 25.85000 | 2026/06/11 | 25.77000 |
| 2026/06/10 | 24.76000 | 2026/06/09 | 25.99000 | 2026/06/08 | 25.39000 |
| 2026/06/05 | 25.68000 | 2026/06/04 | 26.94000 | 2026/06/03 | 27.55000 |
| 2026/06/02 | 27.14000 | 2026/06/01 | 26.74000 | 2026/05/29 | 26.14000 |
| 2026/05/28 | 25.59000 | 2026/05/27 | 25.44000 | 2026/05/26 | 25.63000 |
| 2026/05/22 | 24.40000 | 2026/05/21 | 23.80000 | 2026/05/20 | 22.92000 |
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淨值人民幣
25.6200
▼6.39%
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資料日期：2026/07/02 |
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