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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 25.6688 | ▲0.1155 | ▲0.45 | 26.9895 | 21.9099 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 25.66880 | 2026/09/21 | 25.55330 | 2026/09/18 | 25.13700 |
| 2026/09/17 | 25.37170 | 2026/09/16 | 25.17050 | 2026/09/15 | 24.86060 |
| 2026/09/14 | 24.90730 | 2026/09/11 | 25.74480 | 2026/09/10 | 25.54600 |
| 2026/09/09 | 25.82940 | 2026/09/08 | 26.18100 | 2026/09/07 | 26.14240 |
| 2026/09/04 | 25.86530 | 2026/09/03 | 25.69240 | 2026/09/02 | 25.47000 |
| 2026/09/01 | 25.53550 | 2026/08/31 | 25.93770 | 2026/08/28 | 26.21130 |
| 2026/08/27 | 26.15830 | 2026/08/26 | 26.27260 | 2026/08/25 | 26.28490 |
| 2026/08/24 | 26.02450 | 2026/08/21 | 26.14890 | 2026/08/20 | 25.94310 |
| 2026/08/19 | 26.01900 | 2026/08/18 | 26.05870 | 2026/08/17 | 26.69390 |
| 2026/08/14 | 26.61740 | 2026/08/13 | 26.57880 | 2026/08/12 | 26.49290 |
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淨值美金
25.6688
▲0.45%
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資料日期：2026/09/22 |
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