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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 5.0600 | ▲0.033 | ▲0.66 | 5.1420 | 3.4150 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 5.06000 | 2026/07/13 | 5.02700 | 2026/07/10 | 5.06300 |
| 2026/07/09 | 5.04500 | 2026/07/08 | 5.02300 | 2026/07/07 | 5.09500 |
| 2026/07/06 | 5.14100 | 2026/07/03 | 5.10000 | 2026/07/02 | 5.04000 |
| 2026/07/01 | 5.04100 | 2026/06/30 | 5.01600 | 2026/06/29 | 4.99900 |
| 2026/06/26 | 4.97400 | 2026/06/25 | 5.03900 | 2026/06/24 | 4.97900 |
| 2026/06/23 | 5.01200 | 2026/06/22 | 5.14200 | 2026/06/19 | 5.07600 |
| 2026/06/18 | 5.10200 | 2026/06/17 | 5.02800 | 2026/06/16 | 4.99600 |
| 2026/06/15 | 5.00200 | 2026/06/12 | 4.85400 | 2026/06/11 | 4.79500 |
| 2026/06/10 | 4.81400 | 2026/06/09 | 4.88000 | 2026/06/08 | 4.82200 |
| 2026/06/05 | 4.94600 | 2026/06/04 | 4.95000 | 2026/06/03 | 5.00500 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.0600
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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