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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 24.5922 | ▲0.0012 | 0 | 25.4659 | 16.9800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 24.59220 | 2026/06/30 | 24.59100 | 2026/06/29 | 24.32270 |
| 2026/06/26 | 24.16960 | 2026/06/25 | 24.96820 | 2026/06/24 | 24.43580 |
| 2026/06/22 | 25.46590 | 2026/06/19 | 25.27680 | 2026/06/18 | 25.31760 |
| 2026/06/17 | 25.25220 | 2026/06/16 | 25.06110 | 2026/06/15 | 24.97350 |
| 2026/06/12 | 24.25850 | 2026/06/11 | 23.53770 | 2026/06/10 | 23.48870 |
| 2026/06/09 | 24.10950 | 2026/06/08 | 23.36400 | 2026/06/05 | 24.23030 |
| 2026/06/04 | 24.64430 | 2026/06/03 | 25.28960 | 2026/06/02 | 25.25690 |
| 2026/06/01 | 25.05380 | 2026/05/29 | 24.72050 | 2026/05/28 | 24.44480 |
| 2026/05/27 | 24.72260 | 2026/05/26 | 24.33680 | 2026/05/22 | 23.82500 |
| 2026/05/21 | 23.65740 | 2026/05/20 | 23.10980 | 2026/05/19 | 23.19020 |
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淨值美金
24.5922
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資料日期：2026/07/01 |
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