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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 6365730.8000 | ▲825.82 | ▲0.01 | 6365730.8000 | 6097073.5500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 6365730.80000 | 2025/09/10 | 6364904.98000 | 2025/09/09 | 6364437.32000 |
| 2025/09/08 | 6363706.83000 | 2025/09/05 | 6361179.14000 | 2025/09/04 | 6360218.83000 |
| 2025/09/03 | 6359142.89000 | 2025/09/02 | 6358435.54000 | 2025/09/01 | 6357717.72000 |
| 2025/08/29 | 6355861.74000 | 2025/08/28 | 6354984.23000 | 2025/08/27 | 6354038.51000 |
| 2025/08/26 | 6353281.37000 | 2025/08/25 | 6352677.91000 | 2025/08/22 | 6350426.31000 |
| 2025/08/21 | 6349709.21000 | 2025/08/20 | 6349051.12000 | 2025/08/19 | 6348331.98000 |
| 2025/08/18 | 6347696.02000 | 2025/08/14 | 6345364.79000 | 2025/08/13 | 6344398.19000 |
| 2025/08/12 | 6343377.34000 | 2025/08/11 | 6342832.73000 | 2025/08/08 | 6341024.65000 |
| 2025/08/07 | 6340218.08000 | 2025/08/06 | 6339214.75000 | 2025/08/05 | 6338738.33000 |
| 2025/08/04 | 6337842.85000 | 2025/07/31 | 6333756.09000 | 2025/07/30 | 6333411.65000 |
基金速覽 |
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淨值美金
6365730.8000
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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