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2026年 07月 16日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/14 7741.0000 ▲25 ▲0.32 8389.0000 4919.0000
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/07/147741.000002026/07/137716.000002026/07/107877.00000
2026/07/097882.000002026/07/087700.000002026/07/077771.00000
2026/07/068072.000002026/07/038039.000002026/07/027785.00000
2026/07/017942.000002026/06/308039.000002026/06/297932.00000
2026/06/267955.000002026/06/257964.000002026/06/247990.00000
2026/06/237896.000002026/06/228389.000002026/06/198196.00000
2026/06/188165.000002026/06/178009.000002026/06/167864.00000
2026/06/157847.000002026/06/127650.000002026/06/117439.00000
2026/06/107388.000002026/06/097546.000002026/06/087630.00000
2026/06/057653.000002026/06/047739.000002026/06/037820.00000

基金速覽
 
淨值日幣 7741.0000 ▲0.32%
更新日期 2026/07/14
基金組別 日本大型均衡型股票
組別排名 9 / 152
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/14
年初至今 ▲23.64%
一年 ▲55.75%
三年收益率(年度化) ▲28.89%
五年收益率(年度化) ▲22.01%
累積報酬 ▲1291.6%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) 7741.00000 ▲0.32
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) 9279.00000 ▲0.05
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2753.00000 ▼2.45

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