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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 27.2108 | ▼0.064 | ▼0.23 | 27.2748 | 17.8466 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 27.21080 | 2025/09/10 | 27.27480 | 2025/09/09 | 26.98560 |
| 2025/09/08 | 26.68790 | 2025/09/05 | 26.46390 | 2025/09/04 | 26.11630 |
| 2025/09/03 | 26.37320 | 2025/09/02 | 26.52970 | 2025/09/01 | 26.59670 |
| 2025/08/29 | 26.04870 | 2025/08/28 | 26.00100 | 2025/08/27 | 26.20980 |
| 2025/08/26 | 26.50710 | 2025/08/25 | 26.82190 | 2025/08/22 | 26.31110 |
| 2025/08/21 | 26.06830 | 2025/08/20 | 26.13150 | 2025/08/19 | 26.08740 |
| 2025/08/18 | 26.14380 | 2025/08/15 | 26.24010 | 2025/08/14 | 26.49880 |
| 2025/08/13 | 26.57870 | 2025/08/12 | 25.91250 | 2025/08/11 | 25.84620 |
| 2025/08/08 | 25.79660 | 2025/08/07 | 26.02710 | 2025/08/06 | 25.85010 |
| 2025/08/05 | 25.84180 | 2025/08/04 | 25.66630 | 2025/08/01 | 25.43320 |
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淨值港幣
27.2108
▼0.23%
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資料日期：2025/09/11 |
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