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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 27.0044 | ▼0.0293 | ▼0.11 | 28.4355 | 19.2042 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 27.00440 | 2025/12/22 | 27.03370 | 2025/12/19 | 26.91720 |
| 2025/12/18 | 26.71550 | 2025/12/17 | 26.68380 | 2025/12/16 | 26.47570 |
| 2025/12/15 | 26.85280 | 2025/12/12 | 27.21750 | 2025/12/11 | 26.74970 |
| 2025/12/10 | 26.79530 | 2025/12/09 | 26.68290 | 2025/12/08 | 26.99420 |
| 2025/12/05 | 27.33120 | 2025/12/04 | 27.17500 | 2025/12/03 | 26.97060 |
| 2025/12/02 | 27.28810 | 2025/12/01 | 27.20360 | 2025/11/28 | 27.02150 |
| 2025/11/27 | 27.11270 | 2025/11/26 | 27.09390 | 2025/11/25 | 27.05910 |
| 2025/11/24 | 26.87280 | 2025/11/21 | 26.39080 | 2025/11/20 | 26.99830 |
| 2025/11/19 | 26.99350 | 2025/11/18 | 27.13320 | 2025/11/17 | 27.60750 |
| 2025/11/14 | 27.76690 | 2025/11/13 | 28.29140 | 2025/11/12 | 28.09660 |
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淨值港幣
27.0044
▼0.11%
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資料日期：2025/12/23 |
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