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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 25.2400 | ▲0.12 | ▲0.48 | 25.9800 | 21.6300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 25.24000 | 2025/09/11 | 25.12000 | 2025/09/10 | 24.97000 |
| 2025/09/09 | 24.59000 | 2025/09/08 | 24.41000 | 2025/09/05 | 24.66000 |
| 2025/09/04 | 24.70000 | 2025/09/03 | 24.71000 | 2025/09/02 | 24.75000 |
| 2025/08/29 | 24.89000 | 2025/08/28 | 24.95000 | 2025/08/27 | 25.15000 |
| 2025/08/26 | 25.11000 | 2025/08/25 | 25.03000 | 2025/08/22 | 25.29000 |
| 2025/08/21 | 25.13000 | 2025/08/20 | 25.32000 | 2025/08/19 | 25.27000 |
| 2025/08/18 | 25.02000 | 2025/08/15 | 25.14000 | 2025/08/14 | 25.26000 |
| 2025/08/13 | 25.41000 | 2025/08/12 | 25.33000 | 2025/08/11 | 25.18000 |
| 2025/08/08 | 25.25000 | 2025/08/07 | 25.39000 | 2025/08/06 | 25.18000 |
| 2025/08/05 | 25.39000 | 2025/08/04 | 25.60000 | 2025/08/01 | 25.15000 |
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淨值美金
25.2400
▲0.48%
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資料日期：2025/09/12 |
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