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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 26.1430 | ▼0.057 | ▼0.22 | 29.0510 | 20.1170 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 26.14300 | 2026/09/03 | 26.20000 | 2026/09/02 | 26.08400 |
| 2026/09/01 | 25.35900 | 2026/08/28 | 24.31800 | 2026/08/27 | 24.54200 |
| 2026/08/26 | 24.74400 | 2026/08/25 | 24.37700 | 2026/08/24 | 24.46000 |
| 2026/08/21 | 24.24800 | 2026/08/20 | 23.80200 | 2026/08/19 | 24.03000 |
| 2026/08/18 | 23.51300 | 2026/08/17 | 23.57600 | 2026/08/14 | 23.23600 |
| 2026/08/13 | 23.32400 | 2026/08/12 | 23.45900 | 2026/08/11 | 23.92000 |
| 2026/08/10 | 24.43400 | 2026/08/07 | 24.47400 | 2026/08/06 | 25.07500 |
| 2026/08/05 | 25.25700 | 2026/08/04 | 25.30600 | 2026/08/03 | 25.19200 |
| 2026/07/31 | 25.14300 | 2026/07/30 | 24.93500 | 2026/07/29 | 24.62100 |
| 2026/07/28 | 25.03000 | 2026/07/27 | 24.85700 | 2026/07/24 | 25.07700 |
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淨值美金
26.1430
▼0.22%
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資料日期：2026/09/04 |
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