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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 564.1021 | ▼1.0692 | ▼0.19 | 590.0269 | 392.5110 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 564.10210 | 2025/12/22 | 565.17130 | 2025/12/19 | 561.97370 |
| 2025/12/18 | 560.52840 | 2025/12/17 | 561.80490 | 2025/12/16 | 557.27880 |
| 2025/12/15 | 564.28070 | 2025/12/12 | 568.44930 | 2025/12/11 | 561.93310 |
| 2025/12/10 | 561.05690 | 2025/12/09 | 557.35290 | 2025/12/08 | 564.04970 |
| 2025/12/05 | 566.82360 | 2025/12/04 | 565.99220 | 2025/12/03 | 564.22230 |
| 2025/12/02 | 567.11300 | 2025/12/01 | 565.94340 | 2025/11/28 | 561.86510 |
| 2025/11/27 | 561.56470 | 2025/11/26 | 562.08130 | 2025/11/25 | 562.25160 |
| 2025/11/24 | 556.32160 | 2025/11/21 | 546.08700 | 2025/11/20 | 560.68130 |
| 2025/11/19 | 560.09540 | 2025/11/18 | 561.69110 | 2025/11/17 | 568.47780 |
| 2025/11/14 | 571.65350 | 2025/11/13 | 585.02940 | 2025/11/12 | 580.33900 |
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淨值港幣
564.1021
▼0.19%
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資料日期：2025/12/23 |
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