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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 409.5358 | ▲4.2503 | ▲1.05 | 469.2495 | 392.9024 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 409.53580 | 2026/07/13 | 405.28550 | 2026/07/10 | 409.04170 |
| 2026/07/09 | 407.65610 | 2026/07/08 | 406.56570 | 2026/07/07 | 405.81190 |
| 2026/07/06 | 405.49030 | 2026/07/03 | 404.93070 | 2026/07/02 | 402.60050 |
| 2026/06/30 | 400.28420 | 2026/06/29 | 397.84550 | 2026/06/26 | 392.90240 |
| 2026/06/25 | 402.29620 | 2026/06/24 | 401.96950 | 2026/06/23 | 402.31580 |
| 2026/06/22 | 411.94370 | 2026/06/18 | 410.63070 | 2026/06/17 | 412.26450 |
| 2026/06/16 | 413.30610 | 2026/06/15 | 418.54850 | 2026/06/12 | 409.59410 |
| 2026/06/11 | 400.45980 | 2026/06/10 | 401.79730 | 2026/06/09 | 409.40780 |
| 2026/06/08 | 409.06340 | 2026/06/05 | 413.82110 | 2026/06/04 | 422.08160 |
| 2026/06/03 | 427.57990 | 2026/06/02 | 432.81220 | 2026/06/01 | 423.62760 |
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淨值港幣
409.5358
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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