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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 439.2054 | ▼0.8452 | ▼0.19 | 460.4731 | 307.8815 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 439.20540 | 2025/12/22 | 440.05060 | 2025/12/19 | 437.59850 |
| 2025/12/18 | 436.48570 | 2025/12/17 | 437.49210 | 2025/12/16 | 433.97970 |
| 2025/12/15 | 439.44520 | 2025/12/12 | 442.73000 | 2025/12/11 | 437.66750 |
| 2025/12/10 | 436.99760 | 2025/12/09 | 434.12490 | 2025/12/08 | 439.35390 |
| 2025/12/05 | 441.55290 | 2025/12/04 | 440.91780 | 2025/12/03 | 439.55150 |
| 2025/12/02 | 441.81600 | 2025/12/01 | 440.91750 | 2025/11/28 | 437.77750 |
| 2025/11/27 | 437.55600 | 2025/11/26 | 437.97120 | 2025/11/25 | 438.11650 |
| 2025/11/24 | 433.50830 | 2025/11/21 | 425.56910 | 2025/11/20 | 436.95560 |
| 2025/11/19 | 436.51140 | 2025/11/18 | 437.76760 | 2025/11/17 | 443.06980 |
| 2025/11/14 | 445.58360 | 2025/11/13 | 456.02300 | 2025/11/12 | 452.37990 |
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淨值港幣
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資料日期：2025/12/23 |
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