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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 1104.8371 | ▲2.5033 | ▲0.23 | 1133.5510 | 919.1510 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 1104.83710 | 2025/09/11 | 1102.33380 | 2025/09/10 | 1095.74340 |
| 2025/09/09 | 1096.50310 | 2025/09/08 | 1098.61410 | 2025/09/05 | 1089.88230 |
| 2025/09/04 | 1088.07510 | 2025/09/03 | 1083.11450 | 2025/09/02 | 1082.24690 |
| 2025/09/01 | 1107.91160 | 2025/08/29 | 1104.19300 | 2025/08/28 | 1112.57620 |
| 2025/08/27 | 1115.84300 | 2025/08/26 | 1118.01890 | 2025/08/25 | 1129.21300 |
| 2025/08/22 | 1133.55100 | 2025/08/21 | 1121.60870 | 2025/08/20 | 1118.73620 |
| 2025/08/19 | 1119.80660 | 2025/08/18 | 1113.39310 | 2025/08/15 | 1112.86700 |
| 2025/08/14 | 1115.38200 | 2025/08/13 | 1113.91310 | 2025/08/12 | 1115.21390 |
| 2025/08/11 | 1113.43020 | 2025/08/08 | 1116.68420 | 2025/08/07 | 1114.05450 |
| 2025/08/06 | 1104.02730 | 2025/08/05 | 1103.59870 | 2025/08/01 | 1093.08750 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1104.8371
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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