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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 1192.2693 | ▼11.5556 | ▼0.96 | 1227.6521 | 1070.5149 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 1192.26930 | 2026/06/22 | 1203.82490 | 2026/06/19 | 1201.67460 |
| 2026/06/18 | 1201.32760 | 2026/06/17 | 1211.75200 | 2026/06/16 | 1213.62490 |
| 2026/06/15 | 1215.28330 | 2026/06/12 | 1210.08220 | 2026/06/11 | 1189.34020 |
| 2026/06/10 | 1190.40970 | 2026/06/09 | 1186.74070 | 2026/06/08 | 1194.68250 |
| 2026/06/05 | 1200.84600 | 2026/06/04 | 1205.89580 | 2026/06/03 | 1201.44230 |
| 2026/06/02 | 1213.24730 | 2026/05/29 | 1225.95910 | 2026/05/28 | 1219.04010 |
| 2026/05/27 | 1221.97770 | 2026/05/26 | 1225.43110 | 2026/05/25 | 1227.65210 |
| 2026/05/22 | 1216.29860 | 2026/05/21 | 1205.28700 | 2026/05/20 | 1207.16840 |
| 2026/05/19 | 1192.90930 | 2026/05/18 | 1193.45050 | 2026/05/15 | 1186.04440 |
| 2026/05/14 | 1196.63470 | 2026/05/13 | 1189.69710 | 2026/05/12 | 1184.84670 |
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淨值歐元
1192.2693
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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