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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 116.2666 | ▲0.0087 | ▲0.01 | 116.2898 | 111.6689 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 116.26660 | 2026/06/19 | 116.25790 | 2026/06/18 | 116.22350 |
| 2026/06/17 | 116.28980 | 2026/06/16 | 116.28700 | 2026/06/15 | 116.27290 |
| 2026/06/12 | 116.22400 | 2026/06/11 | 116.16970 | 2026/06/10 | 116.15330 |
| 2026/06/09 | 116.12970 | 2026/06/08 | 116.10170 | 2026/06/05 | 116.12690 |
| 2026/06/04 | 116.10410 | 2026/06/03 | 116.07970 | 2026/06/02 | 116.09360 |
| 2026/06/01 | 116.06680 | 2026/05/29 | 116.03780 | 2026/05/28 | 115.99730 |
| 2026/05/27 | 116.00170 | 2026/05/26 | 115.97080 | 2026/05/22 | 115.90650 |
| 2026/05/21 | 115.87980 | 2026/05/20 | 115.86770 | 2026/05/19 | 115.86160 |
| 2026/05/18 | 115.83920 | 2026/05/15 | 115.82110 | 2026/05/13 | 115.81440 |
| 2026/05/12 | 115.80520 | 2026/05/11 | 115.80710 | 2026/05/08 | 115.77400 |
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淨值美金
116.2666
▲0.01%
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資料日期：2026/06/22 |
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