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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 112.9534 | ▲0.0253 | ▲0.02 | 112.9534 | 107.7124 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 112.95340 | 2025/09/11 | 112.92810 | 2025/09/10 | 112.91070 |
| 2025/09/09 | 112.92310 | 2025/09/08 | 112.90720 | 2025/09/05 | 112.82750 |
| 2025/09/04 | 112.79930 | 2025/09/03 | 112.76400 | 2025/09/02 | 112.76900 |
| 2025/09/01 | 112.75880 | 2025/08/29 | 112.71540 | 2025/08/28 | 112.70570 |
| 2025/08/27 | 112.68790 | 2025/08/26 | 112.66050 | 2025/08/25 | 112.65990 |
| 2025/08/22 | 112.57760 | 2025/08/21 | 112.58210 | 2025/08/20 | 112.57230 |
| 2025/08/19 | 112.55240 | 2025/08/18 | 112.53950 | 2025/08/14 | 112.50160 |
| 2025/08/13 | 112.46850 | 2025/08/12 | 112.44140 | 2025/08/11 | 112.41990 |
| 2025/08/08 | 112.38320 | 2025/08/07 | 112.37400 | 2025/08/06 | 112.35130 |
| 2025/08/05 | 112.35060 | 2025/08/04 | 112.32740 | 2025/08/01 | 112.21440 |
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淨值美金
112.9534
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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