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| 2026/03/20 | 9.9799 | ▲0.0199 | ▲0.2 | 10.3803 | 9.7174 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/24 | 0.08 | 美金 |
| 2026/02/20 | 0.08 | 美金 |
| 2026/01/23 | 0.07 | 美金 |
| 2025/12/19 | 0.07 | 美金 |
| 2025/11/21 | 0.07 | 美金 |
| 2025/10/24 | 0.07 | 美金 |
| 2025/09/24 | 0.07 | 美金 |
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淨值美金
9.9799
▲0.2%
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資料日期：2026/03/20 |
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