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| 2026/09/14 | 95.3600 | ▼0.07 | ▼0.07 | 100.7200 | 95.3600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | 0.6402 | 美金 |
| 2026/08/17 | 0.64087 | 美金 |
| 2026/07/15 | 0.64753 | 美金 |
| 2026/06/15 | 0.64907 | 美金 |
| 2026/05/15 | 0.64973 | 美金 |
| 2026/04/15 | 0.6476 | 美金 |
| 2026/03/16 | 0.66553 | 美金 |
| 2026/02/17 | 0.6662 | 美金 |
| 2026/01/15 | 1.0044 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2026/09/14 |
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