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| 2026/07/02 | 9.8135 | ▲0.0036 | ▲0.04 | 10.1194 | 9.7289 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 0.05417 | 美金 |
| 2026/06/02 | 0.05417 | 美金 |
| 2026/05/06 | 0.05417 | 美金 |
| 2026/04/02 | 0.05417 | 美金 |
| 2026/03/03 | 0.05417 | 美金 |
| 2026/02/03 | 0.05417 | 美金 |
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淨值美金
9.8135
▲0.04%
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資料日期：2026/07/02 |
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