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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 72.2700 | ▲0.07 | ▲0.1 | 75.1200 | 71.4700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 0.5313 | 美金 |
| 2026/05/29 | 0.5313 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.5313 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.5313 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.5313 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.5313 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.2399 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
72.2700
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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