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| 2026/04/30 | 10.8194 | ▼0.0793 | ▼0.73 | 11.3083 | 9.8791 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | 0.0631 | 美金 |
| 2026/04/01 | 0.0609 | 美金 |
| 2026/03/02 | 0.066 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.0619 | 美金 |
| 2026/01/05 | 0.0612 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/11/04 | 0.061 | 美金 |
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淨值美金
10.8194
▼0.73%
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資料日期：2026/04/30 |
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