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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 17.2700 | ▼0.34 | ▼1.93 | 19.9300 | 12.1900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/01 | 0.111 | 日幣 |
| 2026/08/03 | 0.111 | 日幣 |
| 2026/07/01 | 0.13 | 日幣 |
| 2026/06/01 | 0.1275 | 日幣 |
| 2026/05/07 | 0.1174 | 日幣 |
| 2026/04/01 | 0.0981 | 日幣 |
| 2026/03/02 | 0.1072 | 日幣 |
| 2026/02/02 | 0.097 | 日幣 |
| 2026/01/05 | 0.114 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 0.1136 | 日幣 |
| 2025/11/04 | 0.1111 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 0.0828 | 日幣 |
| 2025/09/01 | 0.08 | 日幣 |
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淨值日幣
17.2700
▼1.93%
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資料日期：2026/09/08 |
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