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| 2026/05/29 | 10.0200 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.3700 | 9.9200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 | 0.042549 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.042549 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.0415 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.042833 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.042583 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.042625 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.042792 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.042958 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.042833 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.042542 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.042375 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.033833 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.0334 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.033567 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.0336 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.040162 | 美金 |
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資料日期：2026/05/29 |
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