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| 2026/03/20 | 120.9832 | ▲0.2487 | ▲0.21 | 125.1513 | 108.9166 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/24 | 0.53 | 美金 |
| 2026/02/20 | 0.59 | 美金 |
| 2026/01/23 | 0.63 | 美金 |
| 2025/12/19 | 0.55 | 美金 |
| 2025/11/21 | 0.57 | 美金 |
| 2025/10/24 | 0.59 | 美金 |
| 2025/09/24 | 0.55 | 美金 |
| 2025/08/22 | 0.61 | 美金 |
| 2025/07/24 | 0.53 | 美金 |
| 2025/06/25 | 0.56 | 美金 |
| 2025/05/23 | 0.58 | 美金 |
| 2025/04/23 | 0.59 | 美金 |
| 2025/03/19 | 0.55 | 美金 |
| 2025/02/21 | 0.6 | 美金 |
| 2025/01/24 | 0.58 | 美金 |
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淨值美金
120.9832
▲0.21%
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資料日期：2026/03/20 |
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