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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 970.6000 | ▲1.6 | ▲0.17 | 1073.0000 | 920.3000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 5.0967 | 日幣 |
| 2026/02/02 | 4.8877 | 日幣 |
| 2026/01/02 | 4.9115 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 4.8307 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 4.8355 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 4.8117 | 日幣 |
| 2025/09/01 | 4.8165 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 4.8545 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 4.8877 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 5.0065 | 日幣 |
| 2025/05/01 | 4.8687 | 日幣 |
| 2025/04/01 | 4.8497 | 日幣 |
| 2025/03/03 | 5.0065 | 日幣 |
| 2025/02/03 | 4.9542 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 4.7447 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 4.8355 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 4.7409 | 日幣 |
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淨值日幣
970.6000
▲0.17%
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資料日期：2026/03/23 |
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